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我们应该如何考虑私募股权中的多元化?

私募股权的多元化是要达到适当的平衡,在这个领域的资金并不是所有人都说私人市场投资平台Titanbay。
私募股权的多元化就是达到正确的平衡。

对于寻求风险和回报替代驱动力的投资者来说,私人市场通常被称为出色的投资组合多样性。但是,私人市场资产类别中存在的多元化可能性往往会减少关注。

例如,私募股权(PE)涵盖了一系列投资工具和机会。这个空间中的资金并非全部。他们都有不同的风险回报概况,即不同的回报期望和不同的损失率。以下只是我们可以用来将一个基金与另一个基金区分开的一些特征:

投资阶段 - 风险资本,增长,收购,信贷等

·基金规模 - 不同的策略将针对下部市场,大型和大型空间,取决于基金规模。这些都描述了不同的风险奖励。

·投资风格 - 基金是针对增长还是价值的?

·地理重点 - 有些本质上是全球性的,而另一些则针对特定区域。

·部门专业 - 有针对单个部门的PE基金,以及具有通才战略的行业。

这种不同的特征为潜在的PE投资者或有限合作伙伴(LP)提供了许多不同的多元化途径。

混合方法
对于许多有限贷款,将私募股权资产的正确融合至关重要。构建投资组合,选择经理,进行尽职调查和分配资本并不是简单的任务,但它们是必不可少的。需要耐心和专业知识。

对于每种类型的PE基金,有不同的观点要考虑。在大型资金中可能会发现更可预测的回报概况,但是此类资金的表现也可能较小。

在硬币的另一侧,专注于中小型市场的资金可能具有更大的潜力,可以在更广泛的市场上产生回报。但是,这样的基金可能比其大型帽子的同龄人表现出更高的波动性。

达到正确的平衡
作为LP做出承诺意味着您的资本将长时间锁定(通常为十年)。必须深入了解跨越团队设置,绩效和对投资组合的自下而上的策略。

在快速发展的私募股权环境的背景下,获得非常广泛的机会集的一种方法是采用多管理者的方法。

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